عملکرد صندوقهای سرمایهگذاری تحت مدیریت سبدگردان کاریزما
تاریخ انتشار: ۲۸ مهر, ۱۳۹۷ - آخرین بروز رسانی : ۲۸ مهر, ۱۳۹۷
این نهاد مالی در حال حاضر ۶ صندوق سرمایهگذاری فعال به ارزش ۱،۳۶۴ میلیارد ریال را تحت مدیریت خود دارد.
شرکت سبدگردان کاریزما اولین نهاد مالی است که پیرو اجرای بند ۲ ماده ۷ قانون جدید بازار اوراق بهادار ج.ا.ایران، به منظور مدیریت حرفهای وجوه اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) در بازار سرمایه، در اسفند ۱۳۸۹ تأسیس و در سازمان بورس و اوراق بهادار ایران به ثبت رسیده است.
این شرکت بهعنوان پیشگام در امر سبدگردانی حرفهای در کشور، با هدف کمک به رشد و بالندگی کلیه ذینفعان شرکت و با پشتیبانی و حمایت مجموعهای از نیروهای خبره و کارآمد، تلاش دارد تا با متنوعسازی محصولات و خدمات خود در فضایی ارزشآفرین، خلاق و متعالی، سهم به سزایی در جذب مشتریان و از آن طریق، جذب منابع برای بازار سرمایه کشور ایفا کند.
شرکت سبدگردان کاریزما برای مشتریان خود به دنبال فرصتهایی میگردد که «بازدهی تعدیلشده با ریسک» (Risk-Adjusted Return) بالاتر از بازار دارند. خدمات مدیریت سبد سرمایهگذاری و مدیریت ریسک در کاریزما به گونهای است که هم اهداف آنی (سریع) و هم اهداف بلندمدت سرمایهگذاران را از نظر میزان بازدهی مد نظر آنان برآورده میسازد. این شرکت با استفاده از مدیریت حرفهای و تخصصی تلاش دارد تا به عنوان یک شرکت سبدگردان با خدمات کامل (Full-Service) شناخته شود.
ردیف | نام صندوقهای تحت مدیریت |
نوع صندوق |
بازده هفتگی (درصد) |
بازده ماهانه (درصد) |
بازده سهماهه (درصد) |
بازده سالانه (درصد) |
خالص ارزش دارایی (میلیارد ریال) |
۱ | سپهر کاریزما | قابل معامله سهامی | ۲٫۳ | ۲۰٫۲ | ۸۲٫۴ | ۱۲۸٫۹ | ۵۰۱ |
۲ | مشترک کاریزما | سهامی | ۱٫۱ | ۱۹٫۳ | ۸۵٫۹ | ۱۳۷٫۰ | ۳۷۶ |
۳ | با درآمد ثابت کمند | قابل معامله درآمد ثابت | ۱٫۳ | ۰٫۲ | ۴٫۲ | ۱۶٫۳ | ۲۶۸ |
۴ | با درآمد ثابت کاریزما | با درآمد ثابت | ۰٫۴ | ۱٫۸ | ۵٫۷ | ۱۸٫۷ | ۱۰۶ |
۵ | نیکوکاری کشتی ورزش ملی ایران | با درآمد ثابت | ۰٫۵ | ۳٫۱ | ۸٫۷ | ۲۰٫۴ | ۹۹ |
۶ | نیکوکاری دانشگاه تهران | با درآمد ثابت | ۰٫۶ | ۱٫۷ | ۶٫۲ | ۱۳٫۲ | ۱۴ |
ثبت نظر شما
نظرات کاربران