عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت مدیریت سبدگردان کاریزما

news-date

تاریخ انتشار: ۲۸ مهر, ۱۳۹۷ - آخرین بروز رسانی : ۲۸ مهر, ۱۳۹۷

این نهاد مالی در حال حاضر ۶ صندوق سرمایه‌گذاری فعال به ارزش ۱،۳۶۴ میلیارد ریال را تحت مدیریت خود دارد.

شرکت سبدگردان کاریزما اولین نهاد مالی است که پیرو اجرای بند ۲ ماده ۷ قانون جدید بازار اوراق بهادار ج.ا.ایران، به منظور مدیریت حرفه‌ای وجوه اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) در بازار سرمایه، در اسفند ۱۳۸۹ تأسیس و در سازمان بورس و اوراق بهادار ایران به ثبت رسیده است.

این شرکت به‌عنوان پیشگام در امر سبدگردانی حرفه‌ای در کشور، با هدف کمک به رشد و بالندگی کلیه ذی‌نفعان شرکت و با پشتیبانی و حمایت مجموعه‌ای از نیروهای خبره و کارآمد، تلاش دارد تا با متنوع‌سازی محصولات و خدمات خود در فضایی ارزش‌آفرین، خلاق و متعالی، سهم به سزایی در جذب مشتریان و از آن طریق، جذب منابع برای بازار سرمایه کشور ایفا کند.

شرکت سبدگردان کاریزما برای مشتریان خود به دنبال فرصت‌هایی می‌گردد که «بازدهی تعدیل‌شده با ریسک» (Risk-Adjusted Return) بالاتر از بازار دارند. خدمات مدیریت سبد سرمایه‌گذاری و مدیریت ریسک در کاریزما به گونه‌ای است که هم اهداف آنی (سریع) و هم اهداف بلندمدت سرمایه‌گذاران را از نظر میزان بازدهی مد نظر آنان برآورده ‌می‌سازد. این شرکت با استفاده از مدیریت حرفه‌ای و تخصصی تلاش دارد تا به عنوان یک شرکت سبدگردان با خدمات کامل (Full-Service) شناخته شود.

ردیف نام صندوق‌های
تحت مدیریت
نوع
صندوق
بازده هفتگی
(درصد)
بازده ماهانه
(درصد)
بازده سه‌ماهه
(درصد)
بازده سالانه
(درصد)
خالص ارزش دارایی
(میلیارد ریال)
۱ سپهر کاریزما قابل معامله سهامی ۲٫۳ ۲۰٫۲ ۸۲٫۴ ۱۲۸٫۹ ۵۰۱
۲ مشترک کاریزما سهامی ۱٫۱ ۱۹٫۳ ۸۵٫۹ ۱۳۷٫۰ ۳۷۶
۳ با درآمد ثابت کمند قابل معامله درآمد ثابت ۱٫۳ ۰٫۲ ۴٫۲ ۱۶٫۳ ۲۶۸
۴ با درآمد ثابت کاریزما با درآمد ثابت ۰٫۴ ۱٫۸ ۵٫۷ ۱۸٫۷ ۱۰۶
۵ نیکوکاری کشتی ورزش ملی ایران با درآمد ثابت ۰٫۵ ۳٫۱ ۸٫۷ ۲۰٫۴ ۹۹
۶ نیکوکاری دانشگاه تهران با درآمد ثابت ۰٫۶ ۱٫۷ ۶٫۲ ۱۳٫۲ ۱۴
ثبت نظر شما
comments

دیدگاهتان را بنویسید

نظرات کاربران

آخرین رویداد