بررسی وضعیت صندوق‌های قابل معامله در بورس تهران و فرابورس

تاریخ انتشار: ۶ فروردین, ۱۳۹۷ - آخرین بروز رسانی : ۶ فروردین, ۱۳۹۷

بر اساس آخرین اطلاعات موجود در تاریخ ۱۳۹۷/۰۱/۰۶

بر اساس اطلاعات سامانه رسام و نیز اطلاعاتی که از سایر منابع رسمی اطلاعاتی بازار سرمایه ثبت شده است، آخرین وضعیت صندوق‌های قابل معامله در روز ششم فروردین‌ماه سال جاری به شرح زیر می‌باشد.

نام صندوق	نماد	نوع صندوق	تاریخ تاسیس	عمر صندوق (روز)	قیمت صدور	قیمت ابطال	آخرین قیمت	قیمت پایانی
آرمان سپهر آیندگان	آسام	قابل معامله مختلط	۱۳۹۲/۰۶/۱۳	۱,۶۶۱	۱۷,۲۰۸	۱۷,۰۴۴	۱۶,۵۷۳	۱۶,۵۷۳
سپهر کاریزما	کاریس	قابل معامله سهامی	۱۳۹۲/۰۷/۲۷	۱,۶۱۶	۱۲,۹۰۷	۱۲,۷۲۵	۱۲,۳۷۸	۱۲,۳۷۸
آسمان آرمانی سهام	آساس	قابل معامله سهامی	۱۳۹۲/۰۹/۲۳	۱,۵۶۰	۱۲,۳۰۷	۱۲,۱۵۵	۱۲,۰۱۵	۱۲,۰۱۵
توسعه اندوخته آینده	اطلس	قابل معامله سهامی	۱۳۹۲/۱۰/۰۴	۱,۵۴۹	۱۴,۶۹۹	۱۴,۵۲۰	۱۴,۲۱۹	۱۴,۲۴۳
سپهر اندیشه نوین	صنوین	قابل معامله مختلط	۱۳۹۲/۱۱/۰۵	۱,۵۱۸	۱۷,۰۳۰	۱۶,۹۲۳	۱۶,۶۶۹	۱۶,۶۶۹
امین تدبیرگران فردا	الماس	قابل معامله سهامی	۱۳۹۳/۰۶/۱۱	۱,۲۹۸	۱۴,۷۲۱	۱۴,۵۲۲	۱۴,۴۱۶	۱۴,۵۷۳
شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه	فیروزه	قابل معامله سهامی	۱۳۹۳/۱۱/۲۸	۱,۱۳۰	۱۵,۰۲۶	۱۴,۸۴۱	۱۵,۰۷۷	۱۵,۰۲۸
تجارت شاخصی کاردان	کاردان	قابل معامله سهامی	۱۳۹۴/۰۱/۱۷	۱,۰۸۲	۱۳,۴۰۷	۱۳,۲۳۵	۱۳,۱۰۲	۱۳,۱۰۲
اعتماد آفرین پارسیان	اعتماد	قابل معامله درآمد ثابت	۱۳۹۴/۰۲/۰۵	۱,۰۶۳	۱۹,۵۵۶	۱۹,۵۴۹	۱۹,۴۶۷	۱۹,۴۶۳
گنجینه آینده روشن	صایند	قابل معامله درآمد ثابت	۱۳۹۴/۰۴/۰۹	۹۹۷	۱۰,۱۶۲	۱۰,۱۴۸	۱۰,۱۸۴	۱۰,۱۸۴
سپهر خبرگان نفت	سخند	قابل معامله درآمد ثابت	۱۳۹۴/۰۵/۱۷	۹۵۸	۱۰,۱۸۱	۱۰,۱۶۷	۱۰,۳۰۰	۱۰,۳۰۱
صندوق سرمایه گذاری مسکن شمالغرب	صغرب	صندوق زمین و ساختمان	۱۳۹۴/۰۶/۲۸	۹۴۴	–	۱۱,۱۹۳	۱۴,۸۲۹	۱۴,۸۲۹
ثروت آفرین پارسیان	ثروتم	قابل معامله مختلط	۱۳۹۴/۰۵/۳۱	۹۴۴	۱۶,۶۱۳	۱۶,۴۶۹	۱۶,۳۰۰	۱۶,۳۱۰
پاداش سهامداری توسعه یکم	سپاس	قابل معامله درآمد ثابت	۱۳۹۴/۰۶/۲۹	۹۱۵	۱۰,۰۷۷	۱۰,۰۶۰	۱۰,۰۳۴	۱۰,۰۳۴
هستی بخش آگاه	آگاس	قابل معامله سهامی	۱۳۹۴/۰۹/۰۱	۸۵۲	۱۶,۸۷۷	۱۶,۶۴۹	۱۶,۹۸۱	۱۶,۹۸۱
آرمان آتی کوثر	آکورد	قابل معامله درآمد ثابت	۱۳۹۴/۱۲/۱۸	۷۴۵	۱۵,۳۰۵	۱۵,۳۰۳	۱۵,۳۰۴	۱۵,۳۰۴
صندوق زمین و ساختمان نارون	نارون	صندوق زمین و ساختمان	۱۳۹۵/۰۵/۱۰	۶۱۱	–	۱۱,۷۵۱	۱۲,۸۳۵	۱۲,۸۳۵
آرمان آتیه درخشان مس	آتیمس	قابل معامله سهامی	۱۳۹۵/۰۵/۰۲	۶۰۸	۱۳,۱۱۲	۱۲,۹۳۷	۱۳,۹۶۹	۱۳,۹۶۹
پارند پایدار سپهر	پارند	قابل معامله درآمد ثابت	۱۳۹۵/۰۵/۱۱	۵۹۹	۱۰,۰۴۹	۱۰,۰۴۵	۱۰,۱۰۶	۱۰,۱۰۷
با درآمد ثابت کیان	کیان	قابل معامله درآمد ثابت	۱۳۹۵/۰۹/۲۸	۴۶۰	۱۳,۱۹۷	۱۳,۱۷۲	۱۳,۱۸۰	۱۳,۱۸۱
امین یکم فردا	امین یکم	قابل معامله درآمد ثابت	۱۳۹۵/۱۰/۰۴	۴۵۴	۱۰,۰۷۱	۱۰,۰۴۰	۱۰,۰۶۰	۱۰,۰۶۱
صندوق زمین و ساختمان نگین شهر ری	نگین	صندوق زمین و ساختمان	۱۳۹۵/۱۲/۰۱	۳۹۹	–	۱۰,۲۸۱	۱۲,۳۰۰	۱۲,۳۰۰
صندوق پشتوانه طلا لوتوس	طلا	قابل معامله کالایی	۱۳۹۶/۰۴/۲۱	۲۵۷	۱۳,۳۱۹	۱۳,۲۸۹	۱۳,۶۵۹	۱۳,۳۴۵
با درآمد ثابت کمند	کمند	قابل معامله درآمد ثابت	۱۳۹۶/۰۵/۳۰	۲۱۴	۱۰,۱۲۲	۱۰,۱۰۴	۱۰,۰۷۰	۱۰,۰۷۰
صندوق سرمایه گذاری زرافشان امید ایرانیان	زر	قابل معامله کالایی	۱۳۹۶/۰۸/۱۷	۱۳۸	۱۰,۵۳۷	۱۰,۵۱۸	۱۰,۶۲۵	۱۰,۶۲۰
با درآمد ثابت فیروزه آسیا	فیروزا	قابل معامله درآمد ثابت	۱۳۹۶/۱۰/۰۶	۸۶	۱۰,۳۸۰	۱۰,۳۴۴	۱۰,۳۳۰	۱۰,۳۲۸
صندوق سکه طلای کیان	گوهر	قابل معامله کالایی	۱۳۹۶/۱۱/۱۲	۵۳	۱۰,۳۷۶	۱۰,۳۶۴	۱۰,۵۳۰	۱۰,۴۴۶

* در مورد صندوق‌های زمین و ساختمان، از آنجا که قیمت‌های صدور و ابطال آنها در دسترس نبوده، “خالص ارزش هر واحد سرمایه‌گذاری به ارزش روز”، که از پایگاه رسمی آنها استخراج شده، در ستون قیمت ابطال ثبت شده است.