گزارش هفتگی صندوقهای سرمایهگذاری (منتهی به ۲۱ اسفندماه ۱۳۹۶)
تاریخ انتشار: ۲۸ اسفند, ۱۳۹۶ - آخرین بروز رسانی : ۲۸ اسفند, ۱۳۹۶
گزارش هفتگی صندوقهای سرمایهگذاری (منتهی به ۲۱ اسفندماه ۱۳۹۶)
رسام؛ صفر تا صد صندوقهای سرمایهگذاری: در هفته گذشته خالص ورود سرمایه به صندوقهای سرمایهگذاری مجموعا ۱۴،۵۳۷ میلیارد ریال بودهاست. ورود پول به کل صندوقها (به واسطه صدور واحدهای سرمایهگذاری) طی هفته گذشته ۳۹،۵۸۴ میلیارد ریال بوده است. از طرفی خروج پول از کل صندوقها (به واسطه ابطال واحدهای سرمایهگذاری) ۲۵،۰۴۷ میلیارد ریال بوده است. بیشترین خالص سرمایهگذاری با مبلغ ۱۴،۴۲۰ میلیارد ریال مربوط به صندوقهای سرمایهگذاری با درآمد ثابت بوده است.
خالص ارزش کل دارایی صندوقهای سرمایهگذاری با ۱۳،۷۹۸ میلیارد ریال افزایش به مبلغ ۱،۴۵۹،۴۰۰ میلیارد ریال رسید. بیشترین افزایش خالص ارزش داراییها مربوط به صندوقهای با درآمد ثابت بوده که با ۱۳،۸۰۴ میلیارد ریال افزایش به مبلغ ۱،۳۹۷،۰۵۲ میلیارد ریال رسیده و بیشترین کاهش خالص ارزش داراییها مربوط به صندوقهای مختلط است که با ۲۰۴ میلیارد ریال کاهش به مبلغ ۹،۰۶۶ میلیارد ریال رسیده است.
با توجه به آخرین بهروزرسانی صندوقها، صندوق با درآمد ثابت اندوخته توسعه صادرات آرمانی با کسب ۰٫۶۲ درصد بازدهی، بیشترین بازدهی را در بین تمامی صندوقها به دست آورده است.
ردیف | نام صندوق | نوع صندوق | بازده هفته | بازده در یک سال گذشته | قیمت هر واحد صندوق (ریال) | مدیر صندوق |
۱ | اندوخته توسعه صادرات آرمانی | با درآمد ثابت | %۰٫۶۲ | %۲۰٫۵۹ | ۱,۰۰۳,۰۲۸ | تامين سرمايه تمدن |
۲ | اعتماد آفرین پارسیان | قابل معامله درآمد ثابت | %۰٫۵۷ | %۲۴٫۲۷ | ۱۹,۳۷۱ | تامين سرمايه لوتوس پارسيان |
۳ | توسعه فراز اعتماد | با درآمد ثابت | %۰٫۴۸ | * | ۱,۰۰۳,۸۰۰ | كارگزاري بانك توسعه صادرات |
* تاریخ تاسیس صندوق ۱۸ شهریور ۱۳۹۶ بوده و هنوز عمر آن به یک سال نرسیده است. |
در نمودار زیر مقایسه شاخص کل صندوقهای مشترک سهامی با شاخصهای بورس و فرابورس طی یک ماه اخیر (منتهی به ۲۱ اسفند ۱۳۹۶) آورده شده است. صندوقهای سهامی به نسبت شاخص کل بورس و فرابورس عملکرد ضعیفتری را ثبت کردهاند.
و در نهایت نمودار بعدی سهم صنایع را در پرتفوی صندوقها سرمایهگذاری در تاریخ ۲۱ اسفند نشان میدهد.
ثبت نظر شما
نظرات کاربران