گزارش هفتگی صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای هفته منتهی به ۱۵ آبان ۱۳۹۶

news-date

تاریخ انتشار: 7 نوامبر, 2017 - آخرین بروز رسانی : 7 ژانویه, 2018

گزارش هفتگی صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای هفته منتهی به ۱۵ آبان ۱۳۹۶

ترکیب و ارزش دارایی‌های صندوق‌های سرمایه­‌گذاری

خالص ارزش کل دارایی صندوق­‌های سرمایه‌گذاری با ۲۲٫۳۳۶ میلیارد ریال افزایش به مبلغ ۱٫۵۶۱٫۹۱۵ میلیارد ریال رسید. بیشترین افزایش خالص ارزش دارایی‌ها مربوط به صندوق‌های بادرآمد ثابت بوده که با ۲۱٫۸۴۲ میلیارد ریال افزایش به مبلغ ۱٫۵۱۰٫۸۰۱ میلیارد ریال رسیده و بیشترین کاهش خالص ارزش دارایی‌ها مربوط به صندوق‌های مختلط است که با ۱۰۳ میلیارد ریال کاهش به مبلغ ۵٫۸۳۹ میلیارد ریال رسیده ­است. همچنین صندوق سرمایه‌گذاری بانک ایران زمین بیشترین افزایش (۷٫۲۱۸ میلیارد ریال) و صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه زرین شهر بیشترین کاهش (۵٫۰۵۳ میلیارد ریال) را در جمع خالص ارزش دارایی­های خود داشته‌اند.

نمودار زیر میزان تغییر در خالص ارزش دارایی‌ هر نوع از صندوق‌‌ها را نشان می‌دهد:

سهام، اوراق بادرآمد ثابت، سپرده‌های بانکی و وجه نقد و سایر دارایی­ها که ترکیب دارایی‌های صندوق­‌های سرمایه­گذاری را تشکیل می‌دهند در پایان روز دوشنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۶ برای کل صندوق­‌های سرمایه­گذاری به ترتیب ۸۱، ۲۷۶، ۱٫۱۹۷ و ۱۰ هزار میلیارد ریال بوده است.

در نمودار زیر درصد ترکیب دارایی‌های تحت مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری نشان داده ‌شده‌است:

میانگین سهم صنایع در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

سهم صنایع در پرتفوی صندوق‌ها در ۱۵ آبان در نمودار زیر نشان داده شده­است:

عملکرد صندوق‌های سرمایه­گذاری

با توجه به آخرین به‌روزرسانی صندوق‌ها، صندوق اختصاصی بازارگردانی ملت (۹٫۷۴ درصد) را در بین همه صندوق‌ها به دست آورده‌است.

جدول زیر ۵ صندوق پربازده هفته گذشته در هر گروه از انواع صندوق‌ها را نشان می‌دهد:

با درآمد ثابت
نیکوکاری دانشگاه الزهرا ۰٫۶۱
نیکوکاری دانشگاه تهران ۰٫۵۶
ارزش آفرین گلرنگ ۰٫۴۳
اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران ۰٫۴۲
گسترش فردای ایرانیان ۰٫۴۲
سهامی
مشترک دماسنج ۵
یکم سهام گستران شرق  ۴٫۲
مشترک بانک مسکن  ۳٫۴
مشترک پردیس ۱٫۷
مشترک فام ۱٫۶
مختلط
مشترک گنجینه مهر ۱٫۴
مشترک نیکی گستران ۱٫۱
نیکوکاری کشتی ورزش ملی ایران ۰٫۶
تجربه ایرانیان ۰٫۵۹
مشترک سپهر آتی ۰٫۵
بازارگردانی
اختصاصی بازارگردانی ملت ۹٫۷
اختصاصی بازارگردانی سپهر آتی خوارزمی ۴٫۲
اختصاصی بازارگردانی حکمت ایرانیان یکم ۳٫۹
اختصاصی بازارگردانی مپنا آشنا ۲٫۳
بازارگردانی نوین پیشرو ۰٫۶۵
قابل معامله
توسعه اندوخته آینده ۱٫۳۷
تجارت شاخصی کاردان ۰٫۹۶
ثروت آفرین پارسیان ۰٫۸۸
آسمان آرمانی سهام ۰٫۷۶
با درآمد ثابت کیان ۰٫۷۴

 

 

در بخش بعدی، نمودار مقایسه شاخص کل صندوق‌های مشترک سهامی با شاخص‌های بورس و فرابورس طی یک ماه اخیر (منتهی به ۱۵ آبان ۱۳۹۶) آورده شده است.

پربازده‌ترین صنایع بازار سرمایه طی هفته گذشته خودرو ، خدمات فنی و مهندسی و استخراج نفت بوده‌اند. در جدول زیر صندوق‌هایی که بیشترین درصد سرمایه‌گذاری در این صنایع را داشته‌اند، آورده شده است:

بازده صنعت خودرو= ۹ درصد
ردیف نام صندوق نوع صندوق نوع مدیر درصد سرمایه گذاری در صنعت
(درصد)
۱ مشترک گنجینه بهمن سهامی کارگزاری ۴۴٫۱۱
۲ بذر امید آفرین سهامی تأمین سرمایه ۱۵٫۴۱
۳ فیروزه موفقیت سهامی کارگزاری ۱۴٫۹۷
بازده صنعت خدمات فنی‌مهندسی = ۸٫۷۸  درصد
ردیف نام صندوق نوع صندوق نوع مدیر درصد سرمایه گذاری در صنعت
(درصد)
۱ مشترک افق سهامی کارگزاری ۱۸٫۳۳
۲ سپهر اول کارگزاری بانک صادرات سهامی کارگزاری ۷٫۳۴
۳ مشترک نیکوکاری ندای امید سهامی کارگزاری ۶٫۰۷
بازده صنعت استخراج نفت  =۸٫۵۳  درصد
ردیف نام صندوق نوع صندوق نوع مدیر درصد سرمایه گذاری در صنعت
(درصد)
۱ مشترک مبین سرمایه سهامی کارگزاری ۱٫۸۷
۲ مشترک پارس مختلط کارگزاری ۰٫۹۸
۳ مشترک گنجینه مهر مختلط کارگزاری ۰٫۷

  

 وضعیت ورود و خروج نقدینگی به صندوق­های سرمایه‌گذاری

ورود پول به کل صندوق‌ها (به واسطه صدور واحدهای سرمایه‌گذاری) طی هفته گذشته ۳۷٫۰۹۱ میلیارد ریال بوده است. از طرفی خروج پول از کل صندوق‌ها (به واسطه ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری) ۲۰٫۵۳۷ میلیارد ریال بوده است. بنابراین خالص ورود سرمایه‌ به صندوق‌های سرمایه گذاری ۱۶٫۵۵۴ میلیارد ریال است. بیشترین خالص سرمایه­­گذاری با مبلغ ۱۶٫۷۲۲ میلیارد ریال مربوط به صندوق­های سرمایه­گذاری بادرآمد ثابت بوده است.

نمودار زیر خالص ورود و خروج وجه نقد در هر نوع از صندوق‌ها را در هفته گذشته را نشان می‌دهد:

۱۰ صندوق با بیشترین جذب سرمایه نسبت به خالص ارزش دارایی صندوق در نمودار زیر نشان داده شده­است:

شرکت مشاوره و پردازش اطلاعات مالی پارت                 رصد سیستمی اطلاعات مالی ( رسام )

ثبت نظر شما
comments

دیدگاهتان را بنویسید

نظرات کاربران

آخرین رویداد