گزارش هفتگی صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای هفته منتهی به ۲۴ مهر ۱۳۹۶

news-date

تاریخ انتشار: ۲۵ مهر, ۱۳۹۶ - آخرین بروز رسانی : ۱۷ دی, ۱۳۹۶

گزارش هفتگی صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای هفته منتهی به ۲۴ مهر ۱۳۹۶

ترکیب و ارزش دارایی‌های صندوق‌های سرمایه­‌گذاری

خالص ارزش دارایی صندوق­‌های سرمایه‌گذاری با ۳۰٫۰۹۴ میلیارد ریال افزایش به مبلغ ۱٫۴۹۶٫۶۶۹ میلیارد ریال رسید. بیشترین افزایش خالص ارزش دارایی‌ها مربوط به صندوق‌های بادرآمد ثابت بوده که با ۲۹٫۷۴۸ میلیارد ریال افزایش به مبلغ ۱٫۴۴۷٫۵۹۱ میلیارد ریال رسیده و کمترین افزایش  خالص ارزش دارایی‌ها مربوط به صندوق‌های مختلط بوده که با ۲۸ میلیارد ریال افزایش به مبلغ ۶٫۳۷۱ میلیارد ریال رسیده­است. همچنین صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امین انصار بیشترین افزایش (۳٫۲۰۴ میلیارد ریال) و صندوق سرمایه‌گذاری سهامی سبحان بیشترین کاهش (۱۲ میلیارد ریال) را در جمع خالص ارزش دارایی­های خود داشته‌اند.

نمودار زیر میزان تغییر در خالص ارزش دارایی‌ هر نوع از صندوق‌‌ها را نشان می‌دهد:

سهام، اوراق بادرآمد ثابت، سپرده‌های بانکی و وجه نقد و سایر دارایی­ها که ترکیب دارایی‌های صندوق­‌های سرمایه­گذاری را تشکیل می‌دهند در پایان روز دوشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۶ برای کل صندوق­‌های سرمایه­گذاری به ترتیب ۷۸، ۲۷۲، ۱۱۵۸ و۹ هزار میلیارد ریال بوده است. ترکیب دارایی‌های تحت مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری نسبت به هفته قبل تغییر زیادی نداشته است.

در نمودار زیر درصد ترکیب دارایی‌های تحت مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری نشان داده ‌شده‌است:

 

میانگین سهم صنایع در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

سهم صنایع در پرتفوی صندوق‌ها در ۲۴ مهر در نمودار زیر نشان داده شده­است:

عملکرد صندوق‌های سرمایه­گذاری

با توجه به آخرین به‌روزرسانی صندوق‌ها، صندوق بازارگردانی صنعت مس بیشترین بازده‌ هفتگی (۴٫۶ درصد) را در بین همه صندوق‌ها به دست آورده‌است.

نمودارهای زیر ۵ صندوق پربازده هفته گذشته در هر گروه از انواع صندوق‌ها را نشان می‌دهد:

در بخش بعدی، نمودار مقایسه شاخص کل صندوق‌های مشترک سهامی با شاخص‌های بورس و فرابورس طی یک ماه اخیر (منتهی به ۲۴ مهر ۱۳۹۶) آورده شده است. با بررسی این نمودار می‌توان دریافت که شاخص صندوق­های سرمایه‌گذاری سهامی نسبت به شاخص فرابورس عملکرد بهتری داشته­اند ولی نسبت به شاخص کل بورس ضعیف­تر عمل کرده­اند.

پربازده‌ترین صنایع بازار سرمایه طی هفته گذشته فرآورده­های نفتی، استخراج کانه­های فلزی و مخابرات بوده‌اند. در جدول زیر صندوق‌هایی که بیشترین درصد سرمایه‌گذاری در این صنایع را داشته‌اند، آورده شده است:

 وضعیت ورود و خروج نقدینگی به صندوق­های سرمایه‌گذاری

ورود پول به کل صندوق‌ها (به واسطه صدور واحدهای سرمایه‌گذاری) طی هفته گذشته ۴۷٫۳۷۷ میلیارد ریال بوده است. از طرفی خروج پول از کل صندوق‌ها (به واسطه ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری) ۲۳٫۸۲۷ میلیارد ریال بوده است. بنابراین خالص ورود سرمایه‌ به صندوق‌های سرمایه گذاری ۲۳٫۵۵۰ میلیارد ریال است. بیشترین خالص سرمایه­­گذاری با مبلغ ۲۳٫۶۴۵ میلیارد ریال مربوط به صندوق­های سرمایه­گذاری بادرآمد ثابت بوده است.

نمودار زیر خالص ورود و خروج وجه نقد در هر نوع از صندوق‌ها را در هفته گذشته را نشان می‌دهد:

۱۰ صندوق با بیشترین خالص سرمایه‌گذاری به ازای میانگین خالص ارزش دارایی‌های صندوق در نمودار زیر نشان داده شده­است:

 

شرکت مشاوره و پردازش اطلاعات مالی پارت                 رصد سیستمی اطلاعات مالی ( رسام )

ثبت نظر شما
comments

دیدگاهتان را بنویسید

نظرات کاربران

آخرین رویداد