۱-مقایسه عملکرد صندوقها در سال ۱۳۹۳، ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ به شرح زیر است:

جدول ۱-  مقایسه عملکرد صندوقها در سال ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵

۲-  مقایسه عملکرد صندوق­های سرمایه­گذاری در خرداد ماه ۱۳۹۶ با اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ به شرح زیر است^*:

جدول ۲- مقایسه عملکرد خرداد ماه سال۱۳۹۶ در مقایسه با اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

۳- مقایسه واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق­ها نزد سرمایه‌گذاران در پایان خرداد ماه ۱۳۹۶ با اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ به شرح جدول زیر است:

جدول ۳- مقایسه تعداد واحدهای سرمایه­گذاری در پایان خرداد  ‌ماه۱۳۹۶ با اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

*لازم به­ذکر است؛ صندوق­های سرمایه­گذاری صرفاً براساس ترکیب دارایی­های آن­ها که در امیدنامه مربوطه تعیین می­شود، طبقه بندی  شده­اند.

۴- مقایسه بازدهی انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری با بازارهای مشابه به شرح زیر است:

جدول ۴- مقایسه میانگین ساده بازدهی صندوق­های سرمایه­گذاری در سال و ماه گذشته

۵- بازدهی شاخص کل بورس تهران در سال گذشته (منتهی به خرداد ماه ۱۳۹۶)، برابر ۸٫۱۶ درصد بوده است. به منظور لحاظ نمودن هزینه­های اداره صندوق­ها و هزینه­های معاملات آن در مقایسه با تغییرات شاخص، به بازدهی در منهای ۱۰ درصد اضافه شده است و بازدهی صندوقهای در سهام با عدد به دست آمده مقایسه شده است. مقایسه بازدهی صندوق­های سرمایه­گذاری در سهام  با بازدهی بازار در سال گذشته به شرح زیر است:

جدول ۵- مقایسه بازدهی صندوق­های سرمایه­گذاری در سهام با بازدهی بازار در سال گذشته

* منظور تعداد صندوق­هایی است که تا پایان خرداد ماه حداقل یک سال از فعالیت آن­ها گذشته است که این تعداد ­از مجموع ۹۶ صندوق سرمایه­گذاری در سهام  ۸۸  صندوق سرمایه­گذاری می­باشد.

۶- ترکیب داراییهای صندوق­ها در پایان خرداد ماه سال ۱۳۹۶به شرح زیر است:

جدول ۶: ترکیب دارایی‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری در خرداد ماه۱۳۹۶

۷- حجم معاملات سهام و حق­تقدم سهام و همچنین ارزش صدور و ابطال صندوق‌ها در خرداد ماه۱۳۹۶ به شرح جدول زیر است:

جدول ۷:  حجم معاملات سهام و صدور و ابطال صندوق‌های سرمایه­گذاری در خرداد ماه سال ۱۳۹۶

۸- مقایسه ارزش معاملات سهام صندوق‌های سرمایه‌گذاری با ارزش معاملات سهام در بورس تهران و بازار اول فرابورس ایران به شرح زیر است:

جدول شماره ۸:  مقایسه ارزش معاملات سهام و حق­تقدم سهام صندوق­ها با ارزش معاملات بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول فرابورس ایران در خرداد ماه ۱۳۹۶

* مبلغ خرید و فروش سهام و حق تقدم سهام توسط صندوق­های سرمایه­گذاری در خرداد ­ماه ۱۳۹۶، به ترتیب برابر ۶٫۲۹۱و ۲٫۰۷۹ میلیارد ریال بوده است.

نسبت متوسط معاملات صندوق­های سرمایه­گذاری به معاملات نرمال بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول فرابورس ایران، ۱۱٫۴ برابر ارزش سهام صندوق­ها به ارزش کل بازار بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول فرابورس ایران می­باشد.

برای دریافت فایل پیوست گزارش بر روی لینک زیر کلیک کنید:

گزارش پیوست خرداد ۹۶