بررسی عملکرد صندوقهای سرمایهگذاری در بازار اوراق با درآمد ثابت
تاریخ انتشار: ۲۰ شهریور, ۱۳۹۷ - آخرین بروز رسانی : ۲۰ شهریور, ۱۳۹۷
از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا ۱۷ شهریورماه، صندوقهای سرمایهگذاری “لوتوس پارسیان”، “رهآورد آباد مسکن”، “یکم کارگزاری بانک کشاورزی” بیشترین افزایش اوراق با درآمد ثابت و صندوقهای “ارزشآفرینان دی” و “گسترش فردای ایرانیان” بیشترین کاهش اوراق بهادار با درآمد ثابت را در پرتفوی خود را داشتهاند.
رسام مگ گزارش میدهد:
در دوره مورد بررسی، خالص ارزش دارایی مجموع صندوقهای سرمایهگذاری به میزان ۳/۴ هزار میلیارد تومان و خالص ارزش دارایی صندوقهای با درآمد ثابت به میزان ۱/۶ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. در همین دوره میزان سرمایهگذاری صندوقهای سرمایهگذاری در سپرده بانکی ۸/۵ هزار میلیارد تومان و جمع سرمایهگذاری صندوقهای سرمایهگذاری در اوراق با درآمد ثابت نیز ۳/۰ هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است. بنابراین با وجود خروج پول از صندوقها و کوچکتر شدن منابع تحت مدیریت آنها، حجم سپردههای بانکی آنها کاهش پیدا کرده ولی منابع اختصاص داده شده صندوقها به اوراق بهادار با درآمد ثابت کاهش قابل توجهی نداشته است.
با این وجود صندوقهای مختلف در بازار اوراق با درآمد ثابت عملکرد متفاوتی داشتهاند. برای بررسی اینکه صندوقهای مختلف در این دوره چقدر از منابع خود را به سمت اوراق با درآمد ثابت سوق دادهاند، ۱۸ صندوق بزرگ با درآمد ثابت انتخاب شده است. این صندوقها در ۱۷ شهریورماه در مجموع حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان اوراق با درآمد ثابت در پرتفوی خود داشتهاند که نسبت به ابتدای سال جاری ۲۳ میلیارد تومان افزایش داشته است. خالص ارزش دارایی صندوقهای نمونه نیز در دوره مورد بررسی به میزان ۳۶۷۰ میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است.
از بین نمونه بررسی شده، ۱۶ صندوق حجم اوراق با درآمد ثابت در پرتفوی خود را افزایش داده و ۲ صندوق حجم اوراق با درآمد ثابت خود را کاهش دادهاند (صندوقهای ارزشآفرینان دی، گشترش فردای ایرانیان).
از نظر مبلغ سرمایهگذاری، “صندوقهای لوتوس پارسیان” با ۱۲۰۷ میلیارد تومان، “رهآورد آباد مسکن” با ۵۹۲ میلیارد تومان و “یکم کارگزاری بانک کشاورزی” با ۴۷۱ میلیارد تومان بیشترین افزایش اوراق با درآمد ثابت را در پرتفوی خود داشتهاند. از نظر وزنی هم صندوقهای اندیشه فردا با ۱۲۶ درصد و امید انصار با ۴۱ درصد بیشترین افزایش اوراق با درآمد ثابت را در پرتفوی خود داشتهاند.
در مقابل، “صندوق گسترش فردای ایرانیان” با کاهش ۲۴۰۶ میلیارد تومان و “صندوق ارزش آفرینان دی” با کاهش ۱۹۲۱ میلیارد تومان، بیشترین کاهش مبلغ سرمایهگذاری در اوراق با درآمد ثابت را داشتهاند. این دو صندوق به ترتیب ۸۶ و ۶۳ درصد از حجم اوراق بهادار با درآمد ثابت خود را کاهش دادهاند.
ثبت نظر شما
نظرات کاربران