گزارش هفتگی صندوقهای سرمایهگذاری برای هفته منتهی به ۲۴ مهر ۱۳۹۶
تاریخ انتشار: ۲۵ مهر, ۱۳۹۶ - آخرین بروز رسانی : ۱۷ دی, ۱۳۹۶
گزارش هفتگی صندوقهای سرمایهگذاری برای هفته منتهی به ۲۴ مهر ۱۳۹۶
ترکیب و ارزش داراییهای صندوقهای سرمایهگذاری
خالص ارزش دارایی صندوقهای سرمایهگذاری با ۳۰٫۰۹۴ میلیارد ریال افزایش به مبلغ ۱٫۴۹۶٫۶۶۹ میلیارد ریال رسید. بیشترین افزایش خالص ارزش داراییها مربوط به صندوقهای بادرآمد ثابت بوده که با ۲۹٫۷۴۸ میلیارد ریال افزایش به مبلغ ۱٫۴۴۷٫۵۹۱ میلیارد ریال رسیده و کمترین افزایش خالص ارزش داراییها مربوط به صندوقهای مختلط بوده که با ۲۸ میلیارد ریال افزایش به مبلغ ۶٫۳۷۱ میلیارد ریال رسیدهاست. همچنین صندوق سرمایهگذاری با درآمد ثابت امین انصار بیشترین افزایش (۳٫۲۰۴ میلیارد ریال) و صندوق سرمایهگذاری سهامی سبحان بیشترین کاهش (۱۲ میلیارد ریال) را در جمع خالص ارزش داراییهای خود داشتهاند.
نمودار زیر میزان تغییر در خالص ارزش دارایی هر نوع از صندوقها را نشان میدهد:
سهام، اوراق بادرآمد ثابت، سپردههای بانکی و وجه نقد و سایر داراییها که ترکیب داراییهای صندوقهای سرمایهگذاری را تشکیل میدهند در پایان روز دوشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۶ برای کل صندوقهای سرمایهگذاری به ترتیب ۷۸، ۲۷۲، ۱۱۵۸ و۹ هزار میلیارد ریال بوده است. ترکیب داراییهای تحت مدیریت صندوقهای سرمایهگذاری نسبت به هفته قبل تغییر زیادی نداشته است.
در نمودار زیر درصد ترکیب داراییهای تحت مدیریت صندوقهای سرمایهگذاری نشان داده شدهاست:
میانگین سهم صنایع در صندوقهای سرمایهگذاری
سهم صنایع در پرتفوی صندوقها در ۲۴ مهر در نمودار زیر نشان داده شدهاست:
عملکرد صندوقهای سرمایهگذاری
با توجه به آخرین بهروزرسانی صندوقها، صندوق بازارگردانی صنعت مس بیشترین بازده هفتگی (۴٫۶ درصد) را در بین همه صندوقها به دست آوردهاست.
نمودارهای زیر ۵ صندوق پربازده هفته گذشته در هر گروه از انواع صندوقها را نشان میدهد:
در بخش بعدی، نمودار مقایسه شاخص کل صندوقهای مشترک سهامی با شاخصهای بورس و فرابورس طی یک ماه اخیر (منتهی به ۲۴ مهر ۱۳۹۶) آورده شده است. با بررسی این نمودار میتوان دریافت که شاخص صندوقهای سرمایهگذاری سهامی نسبت به شاخص فرابورس عملکرد بهتری داشتهاند ولی نسبت به شاخص کل بورس ضعیفتر عمل کردهاند.
پربازدهترین صنایع بازار سرمایه طی هفته گذشته فرآوردههای نفتی، استخراج کانههای فلزی و مخابرات بودهاند. در جدول زیر صندوقهایی که بیشترین درصد سرمایهگذاری در این صنایع را داشتهاند، آورده شده است:
وضعیت ورود و خروج نقدینگی به صندوقهای سرمایهگذاری
ورود پول به کل صندوقها (به واسطه صدور واحدهای سرمایهگذاری) طی هفته گذشته ۴۷٫۳۷۷ میلیارد ریال بوده است. از طرفی خروج پول از کل صندوقها (به واسطه ابطال واحدهای سرمایهگذاری) ۲۳٫۸۲۷ میلیارد ریال بوده است. بنابراین خالص ورود سرمایه به صندوقهای سرمایه گذاری ۲۳٫۵۵۰ میلیارد ریال است. بیشترین خالص سرمایهگذاری با مبلغ ۲۳٫۶۴۵ میلیارد ریال مربوط به صندوقهای سرمایهگذاری بادرآمد ثابت بوده است.
نمودار زیر خالص ورود و خروج وجه نقد در هر نوع از صندوقها را در هفته گذشته را نشان میدهد:
۱۰ صندوق با بیشترین خالص سرمایهگذاری به ازای میانگین خالص ارزش داراییهای صندوق در نمودار زیر نشان داده شدهاست:
شرکت مشاوره و پردازش اطلاعات مالی پارت رصد سیستمی اطلاعات مالی ( رسام )
ثبت نظر شما
نظرات کاربران